Инструкция за ползване на Интернет Банкиране

• Бюджетно платежно нареждане
  
  Интернет банкиране предоставя възможност за извършване на левови плащания на бюджетни организации, включени в системата на Единна бюджетна сметка. Обработката на тези плащания се извършва еднократно в рамките на работния ден през Системата за Електронни Бюджетни Разплащания - СЕБРА.
  
  Системата отваря стандартната бланка "Бюджетно платежно нареждане" и изисква попълване на следните реквизити по превода:
  • Име на получателя
  • IBAN на получателя
  • Вид плащане
  • Сума на превода
  • Основание за плащане
  • Код дейност
  • Вид плащане в СЕБРА
  
  
  Когато плащанията са към сметки на администратори на публични вземания
  
  
  • Полето „ Вид плащане ” задължително се попълва.
  
  Контролира се съответствието между IBAN и Вид плащане : ако в IBAN BG89UBBS80028500000404 позиция 13 и 14 са както следва :
  
  • при 81 --> "Вид плащане" да започва с 11
  • при 82 --> "Вид плащане" да започва с 22
  • при 83 --> "Вид плащане" да започва с 33
  • при 84 --> "Вид плащане" да започва с 44
  • при 85 --> "Вид плащане" да започва с 55
  • при 86 --> "Вид плащане" да започва с 56
  • при 87 --> "Вид плащане" да започва с 57
  • при 88 --> "Вид плащане" да започва с 58
  • при 89 --> "Вид плащане" да започва с 59
  
  
  
  • Полето за "Основание за плащане" се структурира както следва:
  
  
  
  • Позиция 1 - 13 се попълва БУЛСТАТ
  • при 9 -разряден БУЛСТАТ позиции 10 - 13 остават празни
  • при 10 -разряден БУЛСТАТ позиции 11 - 13 остават празни
  • при 13 -разряден БУЛСТАТ попълват позиции 1 - 13
  • Позиция 14 празна
  • Позиция 15 - 26 се попълва свободен текст
  
  
  
  • Полето за " Период за който се отнася плащането " се структурира както следва:
    
    
    • Позиция 1 - 4 - попълва се месец и година ( във вид ММГГ) - начало на периода, за който се плаща сумата
    • Позиция 5 - празна
    • Позиция 6 - 9 - попълва се месец и година ( във вид ММГГ) - край на периода, за който се плаща сумата
    • Позиция 10 - попълва се видът на документа (1,2,3,4,5,6,9)
    • Позиция 11 - 20- попълва се номер на документа
    • Позиция 21-26 - попълва се датата на документа, по който се плаща ( във формат ДДММГГ )
  
  
  Данните за наредителя - име на наредителя и код на бюджетен разпоредител са попълнени автоматично, въз основа на маркираната сметка / код по бюджетен разпоредител от списъка със сметките на клиента, обявени за електронно банкиране.
  
  Системата предоставя възможности за:
  
  
  • Запис на контрагент в списъка с контрагенти. Когато клиентът има регулярни плащания към даден контрагент той би могъл да запише данните на контрагента (Име, IBAN, BIC) в списъка с контрагенти и при последващо плащане тези данни да бъдат изведени от списъка. За целта е необходимо да попълните полетата на платежния документ и през Опции да стартирате бутон "Добави" към Нов контрагент . При повторно изпращане на превод данните за контрагента могат да бъдат изведени от списъка "Платете на - име на получателя".
  • Запис на шаблон в списъка с шаблони. Когато клиентът има повтарящи се плащания към даден контрагент с еднакво основание за плащане той би могъл да запише данните от платежния документ (Име, IBAN, BIC, сума, основание за плащане) в списъка с шаблони и при последващо плащане тези данни да бъдат изведени от списъка. За целта е необходимо да попълните полетата на платежния документ и през Опции след въвеждане на име на шаблона да стартирате бутон "Добави" към Нов шаблон с име . При повторно изпращане на превод данните от шаблона могат да бъдат изведени от списъка "Шаблони".
  • Отложени плащания (платежни документи с бъдеща дата за изпълнение). Времевия хоризонт за отложено плащане e 1 месец от датата на попълване на документа. Ако клиентът иска да нареди платежен документ с бъдеща дата за изпълнение, той попълва полето "бъдещ вальор". За останалите плащания това поле остава празно. Ако в полето "бъдещ вальор" е посочена дата - неработен ден за банката, то нареждането се изпълнява на следващия работен ден. Наредените отложени плащания се визуализират чрез меню "е-Документи", подменю „Списък с наредени документи”, избрана опция „Изпратени” и зададен период, обхващащ датата на създаване на документа. Нареждането може да се отвори за преглед от изведения списък чрез линка в колонката за „Вид” на документа.

« назад