Документът "Преводно нареждане за директен дебит" се използва за се използва като искане за левово плащане от контрагент или искане за плащане от НОИ.
Системата отваря стандартната бланка "Преводно нареждане за директен дебит" и изисква попълване на следните реквизити по
документа:
Име на платеца
BIC на банката на платеца
IBAN на платеца
Сума
Основание за плащане
Дата на изпълнение
Дата на изпълнение - попълва се датата, на която наредителя желае да бъде извършен превода. Датата е във формат ДДММГГГГ.
Данните за получателя - име на получателя и IBAN на получателя са попълнени автоматично,
въз основа на маркираната сметка от списъка със сметките на клиента, обявени за електронно банкиране.
Системата следи и прави формален контрол за структуриране на полетата "основание за плащане" и "още пояснения", когато преводното
нареждане за директен дебит е насочено към Националния осигурителен институт.
Полето за "основание за плащане" се структурира както следва:
Позиция 1 - 13 попълва се кода на осигурителя - БУЛСТАТ без буква или ЕГН. При 9 разреден код БУЛСТАТ позиции 10 -13 остава празни
Позиция 14 - 14 - празна
Позиция 15 - 20 - попълва се параграфа по разходите на Фонд "Обществено осигуряване"
Полето за "още пояснения" се структурира както следва:
Позиция 1 - 6 попълва се месец и година - ммгггг начало за периода, за който се отнася сумата
Позиция 7 - 7 - празна
Позиция 8 - 13 попълва се месец и година - ммгггг край за периода, за който се отнася сумата
Позиция 14 - 14 - празна
Позиция 15 - 19 - попълва се брой / с водещи нули до 5 разряда - 00001 / деца, за които се отнасят месечните добавки или брой дни, за
които се изплащат обезщетения от "Обществено осигуряване"
Системата предоставя възможности за:
Запис на контрагент в списъка с контрагенти. Когато клиентът има регулярни плащания към даден
контрагент той би могъл да запише данните на контрагента (Име, IBAN, BIC) в списъка с
контрагенти и при последващо плащане тези данни да бъдат изведени от списъка. За целта е
необходимо да попълните полетата на платежния документ и през Опции да стартирате бутон "Добави" към Нов контрагент .
При повторно изпращане на превод данните за контрагента могат да бъдат изведени от списъка
"Платете на - име на платеца".
Запис на шаблон в списъка с шаблони. Когато клиентът има повтарящи се плащания към даден
контрагент с еднакво основание за плащане той би могъл да запише данните от платежния документ
(Име, IBAN, BIC, сума, основание за плащане) в списъка с шаблони и при последващо
плащане тези данни да бъдат изведени от списъка. За целта е необходимо да попълните полетата на платежния документ и
през Опции след въвеждане на име на шаблона да стартирате бутон "Добави" към Нов шаблон с име
.
При повторно изпращане на превод данните от шаблона могат да бъдат изведени от списъка "Шаблони".
Избор на банка на платец от списък. Системата поддържа актуален списък с банковите кодове
на банките участващи в BISERA. Ако клиентът е затруднен с попълването на BIC на банката на платеца, този код може да бъде избран от списъка "IBAN на банката на платеца".
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
в Република България. Задължително е попълването на декларацията за операции над 30 000лв.